Bilanz zum 31. Dezember 1994
A K T I V A | ||||||||
Stand 31.12.1994 DM | Stand 31.12.1993 TDM
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A. | Anlagevermögen | |||||||
I. | Sachanlagen | |||||||
1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grunstücken | 193.846.401,26 | 190.518 | |||||
2. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.313.432,07 | 5.167 | |||||
3. | Anlagen im Bau | 4.025.925,83 | 206 | |||||
203.185.759,16 | 195.891 | |||||||
II. | Finanzanlagen | |||||||
Wertpapiere des Anlagevermögens | 7.083.550,00 | 8.133 | ||||||
210.269.309,16 | 204.024 | |||||||
B. | Umlaufvermögen | |||||||
I. | Vorräte | 594.107,84 | 603 | |||||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||||||
1. | Geleistete Anzahlungen | 171.200,00 | 17 | |||||
2. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 48.254,99 | 16 | |||||
3. | Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen | 6.060.211,81 | 3.473 | |||||
4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 619.976,03 | 673 | |||||
6.899.642,83 | ||||||||
III. | Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 13.469.266,80 | 13.538 | |||||
20.963.017,47 | 18.320 | |||||||
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 1 | |||||
231.232.326,63 | 222.345
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Treuhandvermögen | 471.183,39 | 402
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P A S S I V A
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Stand 31.12.1994 DM | Stand 31.12.1993 TDM
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A. | Eigenkapital | |||||||
1. | Anlagekapital | 14.880.124,26 | 11.438 | |||||
2. | Rücklagen | 19.482 | ||||||
a) Rücklage nach § 12 Abs. 1 StWG | 461.227,26 | |||||||
b) Sonstige Rücklagen | 21.377.368,17 | 21.838.595,43 | ||||||
| 36.718.720,29 | 30.920 | ||||||
B. | Sonderposten aus Zuwendungen | |||||||
1. | Verwendete Zuschüsse | 134.146.073,74 | 132.085 | |||||
2. | Noch nicht verwendete Zuschüsse | 3.157.980,17 | 4.225 | |||||
| 137.304.053,91 | 136.310 | ||||||
C. | Rückstellungen | |||||||
1. | Rückstellungen für Pensionen | 1.345.633,00 | 1.380 | |||||
2. | Rückstellungen zur Wohnheimbewirtschaftung | 22.561.465,09 | 19.802 | |||||
3. | Sonstige Rückstellungen | 787.532,70 | 794 | |||||
24.694.630,79 | 21.976 | |||||||
D. | Verbindlichkeiten | |||||||
1. | Verbindlickeiten gegenüber Kreditinstituten | 26.793.026,88 | 27.086 | |||||
2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 946.133,57 | 1.770 | |||||
3. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen | 3.083,52 | 3 | |||||
4. | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.928.750,70 | 2.921 | |||||
30.671.714,67 | 31.780 | |||||||
E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.843.206,97 | 1.359 | |||||
231.232.326,63 | 222.345 | |||||||
Treuhandverbindlichkeit | 471.183,39 | 402 |
Münster, den 30.11.1995
DM | in TDM | ||||||||
1. | Umsatzerlöse | 29.767.998,80 | 25.842 | ||||||
2. | Sozialbeiträge | 5.563.509,25 | 5.371 | ||||||
3. | Allgemeiner Zuschuß | 11.936.440,32 | 13.100 | ||||||
4. | Sonstige betriebliche Erträge | 3.373.321,45 | 2.930 | ||||||
| 50.641.269,82 | | 47.243 | ||||||
5. | Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -6.122.878,43 | -6.174 | ||||||
44.518.391,39 | 41.069 | ||||||||
6. | Personalaufwand | ||||||||
| -17.057.342,10 | -17.322 | |||||||
| -4.480.084,47 | -4.345 | |||||||
| -21.537.426,57 | -21.667 | |||||||
7. | Abschreibungen auf Sachanlagen | -3.802.420,35 | -2.778 | ||||||
8. | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 1.931.859,85 | 1.554 | ||||||
9. | Auflösung von Anlagekapital | 1.735.859,85 | 1.224 | ||||||
| -135.248,99 | | 0 | ||||||
10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -19.864.083,91 | -18.831 | ||||||
| -41.536.759,47 2.981.631,92 | -40.498 571 | |||||||
11. | Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens | 523.347,73 | 973 | ||||||
12. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.505.110,27 | 1.085 | ||||||
13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | -43.200,00 | -22 | ||||||
14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.390.366,80 | -661 | ||||||
| 594.891,20 3.576.523,12 | | 1.375 1.946 | ||||||
15. | Sonstige Steuern | -42.780,39 | -21 | ||||||
3.533.742,73 | 1.925 | ||||||||
16. | Entnahmen aus Wohnheim-Rücklagen | 670.766,28 | 1.015 | ||||||
17. | Einstellung in Wohnheim-Rücklagen | -3.743.281,75 | -2.940 | ||||||
| 3.072.515,47 461.227,26 | | 1.925 0 | ||||||
18. | Einstellung in die Rücklage nach § 12 Abs. 1 StWG | -461.227,26 | 0 | ||||||
19. | Jahresergebnis | 0,00 | 0 |
Münster, den 30.11.1995
(gez. Haßmann)
Haßmann