Bilanz zum 31. Dezember 1996
A K T I V A | ||||||||
Stand 31.12.1996 DM |
Stand 31.12.1995 TDM | |||||||
A | .Anlagevermögen | |||||||
I. | Sachanlagen | |||||||
1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 207.337.597,64 | 207.060 | |||||
2. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.297.165,99 | 4.932 | |||||
3. | Anlagen im Bau | 967.329,51 | 2.975 | |||||
213.602.092,84 | 214.967 | |||||||
II. | Finanzanlagen | |||||||
Wertpapiere des Anlagevermögens | 25.559.028,00 | 18.614 | ||||||
239.161.920,84 | 233.581 | |||||||
B. | Umlaufvermögen | |||||||
I. | Vorräte | 541.027,41 | 592 | |||||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||||||
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 45.739,80 | 33 | |||||
2. | Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen | 2.058.908,80 | 1.369 | |||||
3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 776.447,23 | 813 | |||||
2.881.095,83 | ||||||||
III. | Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 7.731.776,88 | 7.917 | |||||
11.153.900,12 | 10.724 | |||||||
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 29.618,21 | 5 | |||||
250.345.439,17 |
244.310 | |||||||
Treuhandvermögen | 478.957,17 |
519 | ||||||
P A S S I V A | ||||||||
Stand 31.12.1996 DM |
Stand 31.12.1995 TDM | |||||||
A. | Eigenkapital | |||||||
1. | Anlagekapital | 24.134.713,30 | 23.816 | |||||
2. | Rücklagen | |||||||
a) Rücklage nach § 12 Abs. 1 StWG | 2.405.784,14 | a) Investitionsrücklage StWG | 7.415.000,00 | |||||
c) Sonstige Rücklagen | 408.869,00 |
25.389 | ||||||
10.227.663,14 | 50.205 | |||||||
C. | Sonderposten aus Zuwendungen | |||||||
1. | Verwendete Zuschüsse | 133.665.040,91 | 134.067 | |||||
2. | Noch nicht verwendete Zuschüsse | 295.135,36 | 711 | |||||
|
133.950.176,27 | 134.773 | ||||||
D. | Rückstellungen | |||||||
1. | Rückstellungen für Pensionen | 1.256.228,00 | 1.317 | |||||
2. | Rückstellungen zur Wohnheimbewirtschaftung | 46.800.910,06 | 23.935 | |||||
3. | Sonstige Rückstellungen | 1.116.190,00 | 875 | |||||
49.173.328,06 | 26.128 | |||||||
E. | Verbindlichkeiten | |||||||
1. | Verbindlickeiten gegenüber Kreditinstituten | 25.961.106,54 | 25.877 | |||||
2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.690.058,52 | 1.597 | |||||
3. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen | 152.722,49 | 3 | |||||
4. | Sonstige Verbindlichkeiten | 3.175.757,14 | 3.339 | |||||
30.979.644,69 | 31.346 | |||||||
F. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.870.923,69 | 1.883 | |||||
250.345.439,17 |
244.310 | |||||||
Treuhandverbindlichkeit | 478.957,17 |
549 |
DM | TDM | ||||||||
1. | Umsatzerlöse | 32.521.271,56 | 31.275 | ||||||
2. | Sozialbeiträge | 6.384.810,00 | 6.356 | ||||||
3. | Allgemeiner Zuschuß | 12.844.578,51 | 12.929 | ||||||
4. | Sonstige betriebliche Erträge | 5.982.800,74 | 4.894 | ||||||
| 57.733.460,81 | | 50.454 | ||||||
5. | Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -6.708.428,72 | -6.342 | ||||||
51.025.032,09 | 49.112 | ||||||||
6. | Personalaufwand | ||||||||
| -17.776.425,95 | -17.957 | |||||||
| -4.861.253,80 | -4.733 | |||||||
| -22.637.679,75 | -22.690 | |||||||
7. | Abschreibungen auf Sachanlagen | -5.927.610,60 | -5.612 | ||||||
8. | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.270.855,51 | 2.137 | ||||||
9. | Auflösung von Anlagekapital | 3.307.678,28 | 3.268 | ||||||
| -249.076,81 | | -207 | ||||||
10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -22.191.913,78 | -23.247 | ||||||
| -45.178.670,34 | -46.144 | |||||||
11. | Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens | 1.361.490,09 | 917 | ||||||
12. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.243.369,12 | 1.380 | ||||||
13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | -163.100,00 | -40 | ||||||
14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.657.178,52 | -1.540 | ||||||
| 811.580,69 6.657.942,44 | | 717 3.685 | ||||||
15. | Sonstige Steuern | -283.808,00 | -31 | ||||||
6.374.134,44 | 3.654 | ||||||||
16. | Entnahmen aus Wohnheim-Rücklagen | 0,00 | 395 | ||||||
17. | Einstellung in Wohnheim-Rücklagen | 0,00 | -1.439 | ||||||
18. | Auflösung Investitionsrücklagen | 41.321,41 | 0 | ||||||
6.400.000,00 | -6.358.678,59 15.455,85 | -1.880 | -2.924 730 | ||||||
20. | Einstellung in die Rücklage nach § 12 Abs. 1 StWG | -15.455,85 | -730 | ||||||
21. | Jahresergebnis | 0,00 | 0 |